비트코인 7만6천 달러 붕괴, 나스닥 급락 속 10억 달러 넘는 레버리지 청산: 가상자산이 AI 주식과 같은 박자로 움직인다
2026년 11월 5일, 가상자산 시장은 수개월 만에 가장 가파른 하락을 겪었다. crypto.news가 인용한 CoinGecko 자료에 따르면 비트코인은 24시간 동안 5.8% 하락해 약 75,954달러를 기록했다. 불과 하루 전만 해도 미국 중간선거 이후의 숏 스퀴즈로 8만 달러 위로 반등했던 가격이다. 이더리움은 더 약해 약 7.5% 하락한 2,251달러였다. 전체 시가총액은 약 2.69조 달러에서 출처에 따라 약 2.57~2.66조 달러로 줄어, 1,200억 달러 이상이 증발했다(CoinMarketCap과 CoinGecko 수치는 다소 차이가 있다).
11월 5일 주요 수치
| 자산 | 가격(CoinGecko) | 24시간 변동 |
|---|---|---|
| 비트코인(BTC) | 약 75,954달러 | −5.8% |
| 이더리움(ETH) | 약 2,251달러 | −7.5% |
| 솔라나(SOL) | 약 89.16달러 | −7.9% |
| XRP | 약 1.23달러 | −6.1% |
| BNB | 약 691.42달러 | −3.9% |
Stocktwits에 따르면 비트코인은 6월 이후 최대 일일 하락폭을 기록할 흐름이며, 연초 대비 40% 가까이, 최근 12개월간 약 25% 하락한 상태다.
약 11억 달러 청산, 거의 전부가 롱 포지션
CoinGlass의 24시간 데이터에 따르면 청산 총액은 약 10억 8천만 달러, 트레이더는 210,326명이었으며, 이 중 롱 포지션이 9억 5,438만 달러로 88.2%를 차지했고 숏은 1억 2,730만 달러에 그쳤다. 특히 약 8억 9,600만 달러가 미국 증시 개장 후 4시간 안에 청산됐다. 자산별로는 BTC 약 2억 8,065만 달러, ETH 약 1억 7,486만 달러, SOL 약 3,762만 달러였고, 단일 최대 청산은 바이낸스의 1,094만 달러 ETH 롱이었다.
이 구조는 원인을 말해 준다. 11월 4일 많은 트레이더가 선거 이후 반등을 레버리지로 추격 매수했고, 가격이 꺾이자 해당 포지션이 강제 청산되며 최초 악재보다 하락폭을 키웠다.
뿌리는 가상자산이 아니라 나스닥
가상자산만 하락한 것이 아니다. 나스닥 종합지수는 약 4.7% 하락했고(CNBC는 약 5%로 조정 국면 진입, 지난달 종가 기준 사상 최고치보다 10% 이상 낮다고 보도), S&P 500은 약 3.5~4% 내렸다. 로이터에 따르면 필라델피아 반도체지수는 약 11% 하락했고, 엔비디아는 출처에 따라 7.5~9%, AMD는 약 14.6% 하락했다. 분석가들은 이번 매도를 민주당의 중간선거 승리가 AI 데이터센터 구축 속도를 늦출 수 있다는 우려, 그리고 일부 의원의 AI 개발 일시 중단 요구와 연결 짓는다.
투자자에게 중요한 점은 비트코인이 “디지털 금”보다 기술주와 높은 상관관계를 가진 고성장 위험자산처럼 움직이고 있다는 것이다. 같은 날 현물 금은 0.9% 올라 온스당 약 4,095달러를 기록했다. 피터 시프는 이번에도 비트코인을 “버블”이라 불렀지만, 이는 의견일 뿐 데이터가 아니다.
가상자산 관련주는 코인보다 더 크게 하락
| 종목 | 11월 5일 등락 |
|---|---|
| 스트래티지(MSTR) | −10.1%, 128.11달러 |
| 코인베이스(COIN) | −10.6%, 135.50달러 |
| 서클(CRCL) | −11.9%, 67.05달러 |
| 로빈후드(HOOD) | −11.8%, 77.09달러 |
| IREN / Cipher / CleanSpark | −16.2% / −15.1% / −15.1% |
| TeraWulf / MARA | −14.2% / −13.0% |
채굴업체는 코인 가격 하락과 함께, 많은 기업이 AI 인프라로 사업을 전환하는 과정에서 이중 압박을 받았다. Keel Infrastructure는 3분기에 보유 비트코인을 전량(약 1억 9,200만 달러) 매각한 뒤 약 20% 급락해 14개월 저점을 기록했다. Stocktwits는 MSTR에 대한 개인투자자 심리를 “극도로 비관적”으로 집계했다.
ETF 자금 흐름과 11월 6일 옵션 만기
출처에서 확인된 가장 최근 ETF 자료는 11월 4일이다. 미국 현물 비트코인 ETF는 3거래일 연속 순유출 뒤 7,460만 달러 순유입을 기록했으며, 피델리티 FBTC는 2억 3,670만 달러 유입, 블랙록 IBIT는 2억 120만 달러 유출이었다. 11월 5일 수치는 대조한 출처에 아직 없어, 기관 자금이 이번 하락에 어떻게 반응했는지는 판단하기 어렵다.
11월 6일 UTC 08:00에는 데리빗에서 약 33,135 BTC 규모, 명목가치 약 26.5억 달러의 옵션이 만기를 맞는다. CryptoTicker에 따르면 콜 24,912계약 대비 풋 8,223계약(풋/콜 비율 0.33)이다. 맥스 페인은 79,000달러로 현재 현물가는 이미 그 아래에 있다. 대규모 콜은 82,000·85,000달러에 몰려 있어 이제 가격에서 멀어졌고, 풋은 74,000~75,000달러에 집중돼 있다. 전반적으로 단기 콜 대부분은 무가치하게 만료될 가능성이 크며, 풋과 기술적 지지선이 겹치는 74,000~75,000달러 구간이 특히 민감하다.
주시할 가격대와 일정
기술적으로 BTC는 주중 저점 75,400~75,736달러를 찍은 뒤 76,000달러 바로 아래에서 안정됐다. 저항은 81,000~82,000달러(20일 평균 80,139달러, 50일 평균 약 81,911달러 부근)이고, CryptoTicker가 제시한 200일 평균은 약 73,163달러다. 거시 일정은 11월 6일 미국 10월 고용보고서, 11월 10일 10월 CPI, 12월 9일 연준 회의다. 가상자산이 기술주와 같은 박자로 움직이는 만큼, 이 지표들은 나스닥을 거쳐 비트코인에 간접적으로 영향을 줄 수 있다.
결론
11월 5일은 AI 주식 심리에 의존하는 시장에서 레버리지 위험이 어떻게 드러나는지 보여 주는 전형적 사례다. 청산의 거의 90%가 롱이었고, 가상자산 관련주는 코인 자체보다 더 크게 떨어졌다. 단기적으로 비트코인의 방향은 업계 고유 요인보다 나스닥과 거시 지표에 더 좌우될 가능성이 높다. 레버리지를 쓰는 투자자는 곧 발표될 지표 전후의 큰 변동성에 각별히 유의해야 한다.
출처: crypto.news(2026년 11월 5일, CoinGecko/CoinGlass 데이터), Stocktwits(2026년 11월 5일), Bitcoin Magazine(2026년 11월 5일), Coinpedia(2026년 11월 5일), CryptoTicker(2026년 11월 5일). 이 글은 정보 제공과 분석 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 가상자산 거래에는 원금 손실 위험이 있습니다. 출처별 수치는 다소 다를 수 있습니다.